Выберите свой город
От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Информация к раскрытию

Всем заинтересованным лицам без исключения подлежат раскрытию следующие общие данные о фонде:

  • правила доверительного управления фондом;
  • правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда;
  • сообщения о существенных фактах деятельности фонда (о завершении формирования фонда, о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, иное);
  • информация о стоимости чистых активов, расчетной стоимости пая, цене выдачи и погашения инвестиционных паев;
  • финансовая отчетность фонда, управляющей компании и специализированного депозитария;
  • список агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев;
  • список средств массовой информации, используемых для раскрытия информации о фонде;
  • иные документы, содержащие информацию, которая должна раскрываться для любого лица в соответствии с требованиями актов ФСФР РФ.