Отчет о движении денежных средств

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2010г.

Номер п/п

Наименование статьи

Денежные потоки за отчетный период

Денежные потоки за предыдущий отчетный период

1

2

3

4

1

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

1.1

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:

4620782

8722616

1.1.1

Проценты полученные

41774862

40605940

1.1.2

Проценты уплаченные

25284737

27215413

1.1.3

Комиссии полученные

9946242

9403670

1.1.4

Комиссии уплаченные

1545142

2314228

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

-646557

18792

1.1.6

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

137859

0

1.1.7

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

-790507

286643

1.1.8

Прочие операционные доходы

1371757

684961

1.1.9

Операционные расходы

18994688

12569489

1.1.10

Расход (возмещение) по налогам

-1348306

-178260

1.2

Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,
в том числе:

-5909883

-27497212

1.2.1

Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России

137905

-2085973

1.2.2

Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-1883179

-15467992

1.2.3

Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности

-12789607

-12318756

1.2.4

Чистый прирост (снижение) по прочим активам

12642055

-6070704

1.2.5

Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России

-5827631

-45311499

1.2.6

Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций

-3192745

5282021

1.2.7

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

8969097

42488380

1.2.8

Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1156015

0

1.2.9

Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам

-3222256

5392431

1.2.10

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

-1899537

594880

1.3

Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)

-1289101

-18774596

2

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи”

-9766052

-89149569

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи”

2018050

80547010

2.3

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории “удерживаемые до погашения”

-668739

-2665201

2.4

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории “удерживаемые до погашения”

0

2012380

2.5

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

-3266513

-1466535

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

287661

52705

2.7

Дивиденды полученные

0

109

2.8

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

-11395593

-10669101

3

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал

5431906

0

3.2

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

0

0

3.3

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

0

0

3.4

Выплаченные дивиденды

0

0

3.5

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)

5431906

0

4

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты

56387

3723499

5

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов

-7196401

-25720198

5.1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

44809885

70530083

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

37613484

44809885



за 2009 год
за 2008 год

 

Ближайший офис или банкомат

Банковский помощник