Выберите свой город
От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Отчет о движении денежных средств за 2008

Отчет о движении денежных средств 
(публикуемая форма) 
за 2008 год 
(тыс.руб.)
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 13 253 675
1.1.1 Проценты полученные 37 676 756
1.1.2 Проценты уплаченные 16 572 417
1.1.3 Комиссии полученные 8 976 687
1.1.4 Комиссии уплаченные 2 511 158
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 545 755
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 032 079
1.1.8 Прочие операционные доходы 652 954
1.1.9 Операционные расходы 12 260 819
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -2 194 652
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 29 558 073
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 306 308
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 808 315
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -289 807
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -79 866 156
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -5 816 199
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 51 139 130
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -1 899 740
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 73 519 031
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -5 823 302
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -902 877
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 42 811 748
2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" -2 384 379
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 2 810 018
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 396 533
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 101 249
2.7 Дивиденды полученные 621
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 869 024
3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6 370 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 370 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 184 546
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 48 497 270
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 15 011 314
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 63 508 584