Выберите свой город
От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Отчет о движении денежных средств за 2009

Отчет о движении денежных средств 
(публикуемая форма) 
за 2009 год 
(тыс.руб.)

Номер п/п

Наименование статей

Денежные потоки за отчетный период

Денежные потоки за предыдущий отчетный период

1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8722616 13253675
1.1.1 Проценты полученные 40605940 37676756
1.1.2 Проценты уплаченные 27215413 16572417
1.1.3 Комиссии полученные 9403670 8976687
1.1.4 Комиссии уплаченные 2314228 2511158
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 18792 -1545755
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 286643 1032079
1.1.8 Прочие операционные доходы 684961 652954
1.1.9 Операционные расходы 12569489 12260819
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -178260 -2194652
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -30143852 29558073
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -2085973 2306308
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -15467992 -2808315
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -2188410 -289807
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -12318756 -79866156
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -6528933 -5816199
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -45311499 51139130
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 5282021 -1899740
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 42488380 73519031
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 5392431 -5823302
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 594880 -902877
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -21421236 42811748
2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" -89149569 -2384379
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 80547010 2810018
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" -2665201 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 2012380 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1466535 -2396533
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 52705 101249
2.7 Дивиденды полученные 109 621
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -10669101 -1869024
3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 6370000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 6370000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3723499 1184546
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -28366838 48497270
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 63508584 15011314
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 35141746 63508584