Выберите свой город
От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Отчет о движении денежных средств за 2010

Отчет о движении денежных средств 
(публикуемая форма) 
за 2010 год 
(тыс.руб.)
Номер п/п Наименование статьи Денежные потоки за отчетный период Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4620782 8722616
1.1.1 Проценты полученные 41774862 40605940
1.1.2 Проценты уплаченные 25284737 27215413
1.1.3 Комиссии полученные 9946242 9403670
1.1.4 Комиссии уплаченные 1545142 2314228
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -646557 18792
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 137859 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -790507 286643
1.1.8 Прочие операционные доходы 1371757 684961
1.1.9 Операционные расходы 18994688 12569489
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -1348306 -178260
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,
в том числе:
-5909883 -27497212
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 137905 -2085973
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1883179 -15467992
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -12789607 -12318756
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 12642055 -6070704
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -5827631 -45311499
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3192745 5282021
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8969097 42488380
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1156015 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3222256 5392431
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1899537 594880
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1289101 -18774596
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи” -9766052 -89149569
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи” 2018050 80547010
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории “удерживаемые до погашения” -668739 -2665201
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории “удерживаемые до погашения” 0 2012380
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3266513 -1466535
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 287661 52705
2.7 Дивиденды полученные 0 109
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -11395593 -10669101
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5431906 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5431906 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 56387 3723499
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -7196401 -25720198
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 44809885 70530083
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 37613484 44809885