Выберите свой город
От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Отчет о движении денежных средств за 2011 год

Отчет о движении денежных средств 
(публикуемая форма) 
за 2011 год 
(тыс.руб.)
Номер по п/п Наименование показателя Денежные потоки за отчетный период Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, 4 037 201 4 620 782
1.1.1 Проценты полученные 50 196 406 41 774 861
1.1.2 Проценты уплаченные -24 687 633 -25 284 737
1.1.3 Комиссии полученные 10 504 745 9 946 242
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 908 612 -1 545 142
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -664 760 -646 557
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -131 910 137 859
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 554 984 -790 507
1.1.8 Прочие операционные доходы 143 114 13 711 757
1.1.9 Операционные расходы -30 769 381 -18 994 688
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -199 753 -1 348 306
1.2 Прирост (снижение) чистых ден. средств от операционных активов и обязательств , всего, в том числе: -6 167 994 -5 909 883
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 888 500 137 905
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 11 930 450 -1 883 179
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -94 435 595 -12 789 607
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 905 308 12 642 055
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -5 827 631
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 004 992 -3 192 745
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 56 058 435 8 969 097
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -272 701 1 156 015
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 14 457 242 -3 222 256
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 72 375 -1 899 537
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -2 130 793 -1 289 101
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной дея-тельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажидля продажи» -3 888 455 -9 766 052
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажидля продажи» 0 2 018 050
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -668 739
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 029 985 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 501 116 -3 266 513
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -102 477 287 661
2.7 Дивиденды полученные 13 534 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 448 529 -11 395 593
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 4 000 001 5 431 906
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4 000 001 5 431 906
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -4 090 912 56 387
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквива-лентов -6 670 233 -7 196 401
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 37 613 484 44 809 885
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 30 943 251 37 613 484