Зачисление инвалюты на транзитные счета

1. Почему мы не можем воспользоваться иностранной валютой, поступившей на транзитный валютный счет организации?
2. Сколько времени потребуется компании, чтобы получить возможность воспользоваться поступившей иностранной валютой?
3. Может ли сотрудник банка оформить документы валютного контроля за организацию?

1. Почему мы не можем воспользоваться иностранной валютой, поступившей на транзитный валютный счет организации?

   Требование о зачислении иностранной валюты, поступающей в пользу юридического лица – резидента, на транзитный валютный счет установлено Инструкцией Банка России от 30.03.2004 г. № 111-И. Иностранная валюта, зачисленная на транзитный валютный счет резидента, может быть использована им после осуществления процедуры идентификации поступившей суммы с представлением в банк:

   1. Справки о валютных операциях по установленной форме. 
   2. Заявки на продажу (перевод) с транзитного валютного счета по форме, установленной банком. 
   3. Обосновывающего документа (контракта, инвойса, иного документа, на основании которого осуществлена валютная операция) – если не предоставлялся ранее, в том числе при оформлении ПС.
   4. ПС (при необходимости и если он не оформлен заранее).

2. Сколько времени потребуется компании, чтобы получить возможность воспользоваться поступившей иностранной валютой?

   Если все документы, требующиеся для разблокировки валюты, представлены в банк в операционное время (до 16.00) и оформлены надлежащим образом, иностранная валюта будет разблокирована в день представления документов. Соответственно денежные средства с транзитного валютного счета будут переведены на текущий валютный счет или на рублевый расчетный счет организации в зависимости от содержания заявки. В случае представления надлежащим образом оформленных документов в послеоперационное время – денежные средства на транзитном счете будут разблокированы на следующий рабочий день. Следует иметь в виду, что если сумма, находящаяся на транзитном счете, поступила по внешнеторговому договору (договору займа), требующему оформления паспорта сделки (ПС) и на момент разблокировки средств ПС вами еще не оформлен, срок разблокировки увеличится до момента оформления ПС (максимально до 3-х банковских дней).

3. Может ли сотрудник банка оформить документы валютного контроля за организацию?

   Да, документы валютного контроля могут быть оформлены банком при получении от организации Заявления на оформление соответствующего документа.