Выберите свой город
От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Документы для открытия счета

Выберите форму ведения бизнеса
  • ИП
  • ЮЛ
ИП
Лицам занимающимся
частной практикой

Документы для открытия счета ИП

1. Документы удостоверяющие личность ИП, иных лиц внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати (КОПОП), а также лиц наделенных правом использования электронной подписи (ЭП).
2. Сведения о деловой репутации (один документ на выбор клиента):
  • 2.1.Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения
  • 2.2.Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации
  • 2.3.Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих/планирующих установить с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Клиента
3. Документы, подтверждающие полномочия представителей ИП на открытие банковских счетов и распоряжение ими:
  • 3.1. доверенности (договоры) о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими лицам, указанным в КОПОП, предоставлении права использования ЭП, аналога собственноручной подписи;
  • 3.2. документы, ограничивающие полномочия представителей ИП (при наличии) ;
4. Лист записи ЕГРИП, в случае если с даты государственной регистрации ИП прошло менее 30 дней и в ЕГРИП отсутствуют сведения об ИП

Эти документы предоставляются только в оригинале.
Сформируйте их автоматически с помощью сервиса-помощника.

5. Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
6. Анкета Клиента - ИП
7. Анкета налогового резидента - ФЛ/ИП 5 В случае если Клиент — налоговый резидент.
8. КОПОП 6 Нотариально заверенная или заверенная Банком. При оформлении карточки по форме Банка заявление о сочетании подписей не предоставляется.

Скачать PDF-версию списка документов

Документы для открытия счета лицу, занимающемуся частной практикой (ЛЗЧП)

1. Документ о регистрации
  • 1.1. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации о назначении нотариуса (для нотариусов);
  • 1.2. документ, подтверждающий членство Арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих (для арбитражных управляющих)
  • 1.3. удостоверение адвоката, выданное территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации (для адвокатов)
  • 1.4. справка из адвокатской палаты, подтверждающая членство адвоката в адвокатской палате и учреждение адвокатом адвокатского кабинета с указанием регистрационного номера из регионального реестра адвокатов (для адвокатов)
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
3.Документы, удостоверяющие личность Клиента, иных лиц, не являющихся ЛЗЧП, уполномоченных на открытие счета, внесенных в Карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи
4. Сведения о деловой репутации
  • 4.1. отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
  • 4.2. отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации;
  • 4.3. отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих/планирующих установить с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Клиента
5. Документы, подтверждающие полномочия представителей ЛЗЧП(при наличии)
  • 5.1. Доверенности (договоры) о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими лицам, указанным в КОПОП, предоставлении права использования ЭП, аналога собственноручной подписи
  • 5.2. Документы, ограничивающие полномочия представителей ЛЗЧП(при наличии)

Эти документы предоставляются только в оригинале.
Сформируйте их автоматически с помощью сервиса-помощника.

6. Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
7. Анкета Клиента – ЛЗЧП
8. Анкета налогового резидента – ФЛ/ИП 3 Предоставляется в случае положительного ответа на вопрос «Являетесь ли вы налоговым резидентом иностранного государства?» Анкеты Клиента-лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
9. КОПОП 4 Нотариально заверенная или заверенная Банком. При оформлении карточки по форме Банка заявление о сочетании подписей не предоставляется.

Скачать PDF-версию списка документов

ЮЛ
Филиал ЮЛ
Нерезидент
ИСБОЮЛ

Документы для открытия счета юридическому лицу

1. Устав
  • 1.1. Устав
  • 1.2. Учредительный договор (при наличии)
2. Документы, подтверждающие полномочия ЕИО и иных представителей ЮЛ на открытие банковских счетов и распоряжение ими:
  • 2.1. Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении ЕИО
  • 2.2. Приказы (доверенности) о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими другим лицам, указанным в КОПОП, о предоставлении права использования ЭП, аналога собственноручной подписи
  • 2.3. Приказы подтверждающие, что лица, указанные в КОПОП, являются сотрудниками (работниками) организации
  • 2.4. Документы, ограничивающие полномочия ЕИО, а также иных представителей ЮЛ, кроме его ЕИО (при наличии)
3. Документы, удостоверяющие личность руководителя, лиц, указанных в КОПОП, иных представителей ЮЛ (включая лиц, наделенных правом использования электронной подписи (ЭП), аналога собственноручной подписи)
4. Сведения о деловой репутации
  • 4.1. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
  • 4.2. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации;
  • 4.3. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих/планирующих установить с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Клиента
5. Лицензии (если требуется)
6. Лист записи ЕГРЮЛ, в случае если с даты государственной регистрации ЮЛ прошло менее 30 дней и в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о ЮЛ
7. Выписки из реестра акционеров (в случаях, если требуются Банком для приема решений (протоколов), принятых общими собраниями акционеров Клиентов, являющихся акционерными обществами)

Эти документы предоставляются только в оригинале.
Сформируйте их автоматически с помощью сервиса-помощника.

8. КОПОП 3 Нотариально заверенная или заверенная Банком. При оформлении карточки по форме Банка заявление о сочетании подписей не предоставляется.
9. Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
10. Анкета Клиента — ЮЛ
11. Анкета налогового резидента – ЮЛ

Скачать PDF-версию списка документов

Документы для открытия счета филиалу (представительству) юридического лица (ЮЛ) - резидента

1. Устав
  • 1.1. Устав

    В случае наличия изменений и дополнений предоставляются эти изменения и дополнения либо новая редакция устава. При наличии новой действующей редакции устава и ранее действовавших редакций устава предоставляется только новая редакция устава (за исключением случаев, когда ранее действовавшие редакции устава требуются Банку для установления сведений о клиенте (например, в случае, если единоличный исполнительный орган (ЕИО) был избран ранее утверждения действующей редакцией устава))

  • 1.2. Учредительный договор (при наличии)

    При наличии изменений и дополнений представляются эти изменения и дополнения либо новая редакция учредительного договора. При наличии новой действующей редакции учредительного договора и ранее действовавших редакций представляется только новая редакция учредительного договора (за исключением случаев, когда ранее действовавшие редакции учредительного договора требуются Банку для установления сведений о клиенте (например, в случае, если ЕИО был избран ранее утверждения действующей редакцией учредительного договора))

  • 1.3. Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении ЕИО

    В соответствии со ст. 67.1 ГК РФ Протоколы (решения) общего собрания участников (акционеров) / решения единственного участника (акционера) акционерного общества (публичного, непубличного), общества с ограниченной ответственностью, принятые ими после 01 сентября 2014 года, должны быть подтверждены в отношении:

    • публичного акционерного общества - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющего функции счетной комиссии (регистратор);
    • непубличного акционерного общества - нотариусом (в форме свидетельства) или регистратором;
    • общества с ограниченной ответственностью – нотариусом (в форме свидетельства), если иной способ не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно (также должно быть представлено в Банк).
2. Положение о филиале/представительстве
3. Доверенность на руководителя филиала/представительства, предусматривающая право на открытие банковских счетов и распоряжение ими
4. Документы, подтверждающие полномочия ЕИО и иных представителей ЮЛ на открытие банковских счетов и распоряжение ими:
  • 4.1. Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении ЕИО
  • 4.2. Приказы (доверенности) о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими другим лицам, указанным в КОПОП, о предоставлении права использования ЭП, аналога собственноручной подписи
  • 4.3. Приказы подтверждающие, что лица, указанные в КОПОП, являются сотрудниками (работниками) организации
  • 4.4. Документы, ограничивающие полномочия ЕИО, а также иных представителей ЮЛ, кроме его ЕИО (при наличии)
5. Документы, удостоверяющих личность руководителя филиала/представительства, лиц, указанных в КОПОП, и иных представителей ЮЛ (включая лиц, наделенных правом использования ЭП, аналога собственноручной подписи)
6. Сведения о деловой репутации
  • 6.1 Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
  • 6.2 Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации;
  • 6.3 Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих/планирующих установить с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Клиента
7. Лицензии (если требуется)
8. Лист записи ЕГРЮЛ, в случае если с даты государственной регистрации ЮЛ прошло менее 30 дней и в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о ЮЛ

Эти документы предоставляются только в оригинале.
Сформируйте их автоматически с помощью сервиса-помощника.

9. Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
10. Анкета Клиента — ЮЛ
11. КОПОП 3 Нотариально заверенная или заверенная Банком. При оформлении карточки по форме Банка заявление о сочетании подписей не предоставляется.
12. Анкета налогового резидента – ЮЛ

Скачать PDF-версию списка документов

Документы для открытия счета юридическому лицу - нерезиденту

1. Документы, подтверждающие правовой статус ЮЛ - нерезидента
2. Документ, подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа (ЕИО)
3. Доверенность, выданная ЮЛ - нерезидентом доверенному лицу, уполномоченному заключать договоры банковского счета и распоряжаться банковским счетом
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельство об учете в налоговом органе (о присвоении КИО)
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (КОПОП), осуществлять операции по банковскому счету, о предоставлении права использования электронной подписи (ЭП), аналога собственноручной подписи
6. Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеет непосредственное отношение к правоспособности ЮЛ – нерезидента заключать договор банковского счета, на основании которого открывается счет
7. Документы, удостоверяющие личность руководителя и лиц, указанных в КОПОП, иных представителей ЮЛ – нерезидента (включая лиц, наделенных правом использования ЭП, аналога собственноручной подписи)
8. Нотариально заверенная КОПОП
9. Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в КОПОП (не требуется, если КОПОП будет представлена по форме Банка)
10. Документы о финансовом положении
  • 10.1 для всех ЮЛ-нерезидентов - данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service и другие) и национальных рейтинговых агентств)
  • 10.2 для ЮЛ – нерезидентов, являющихся российскими налогоплательщиками
    • 10.2.1 копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);;
    • 10.2.2 копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации;
    • 10.2.3 копия последнего аудиторского заключения;
    • 10.2.4 справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
  • 10.3 для ЮЛ – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками
    • 10.3.1 копия аудированной (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности;;
    • 10.3.2 письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности Клиента финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов в целях финансово-хозяйственного учета;
  • 10.4 для ЮЛ – нерезидентов со сроком регистрации менее шести месяцев в случае отсутствия указанных выше документов
    • 10.4.1 справка об открытых расчетных счетах с оборотами по ним (при наличии) в любой кредитной организации, вне зависимости от страны открытия счета, за любой месяц
11. Сведения о деловой репутации
  • 11.1 Отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
  • 11.2 Отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации;
  • 11.3 Отзывы (в произвольной письменной форме) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих/планирующих установить с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Клиента
12. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства (при наличии)
13. Внутренние документы Клиента, ограничивающие полномочия ЕИО и/или иных Представителей Клиента (при наличии)
14. Дополнительно предоставляются при открытии счета представительству или филиалу ЮЛ-нерезидента
  • 14.1 Положение либо иной документ о филиале (представительстве) ЮЛ - нерезидента, решение ЮЛ – нерезидента о создании на территории РФ филиала (представительства) и назначении главы филиала (представительства) (только для филиалов и представительств)
  • 14.2 Разрешение на открытие представительства ЮЛ - нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства ЮЛ - нерезидента в РФ; выписка (нотариально удостоверенная копия выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств (филиалов) иностранных компаний (только для филиалов и представительств)
  • 14.3 Доверенность, выданная руководителю филиала (представительства) на открытие банковского счета, заключение Договора банковского счета и/или распоряжение денежными средствами на банковском счете (только для филиалов и представительств)

Эти документы предоставляются только в оригинале.
Сформируйте их автоматически с помощью сервиса-помощника.

15. Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
16. Анкета Клиента — ЮЛ
17. Анкета налогового резидента – ЮЛ

Скачать PDF-версию списка документов

Документы для открытия счета иностранной структуре без образования юридического лица (ИСБОЮЛ)

1. Документы, подтверждающие правовой статус ИСБОЮЛ
2. Документы, подтверждающие регистрацию ИСБОЮЛ
3. Документ, подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа (при наличии ЕИО)
4. Доверенность, выданная ИСБОЮЛ доверенному лицу, уполномоченному заключать договоры банковского счета и распоряжаться банковским счетом
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельство об учете в налоговом органе (о присвоении КИО)
6. Документы, подтверждающие полномочия на открытие счетов и распоряжение ими
  • 6.1 документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в КОПОП, осуществлять операции по банковскому счету (протокол уполномоченного органа, приказ, доверенность и/или другие документы);
  • 6.2 документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи
7. Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеет непосредственное отношение к правоспособности ИСБОЮЛ заключать договор банковского счета, на основании которого открывается счет
8. Документы, удостоверяющие личность руководителя и лиц, указанных в КОПОП
  • 8.1 доверенности (договоры) о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими лицам, указанным в КОПОП, предоставлении права использования ЭП, аналога собственноручной подписи;
  • 8.2 документы, ограничивающие полномочия представителей ИП (при наличии).
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
10. Внутренние документы ИСБОЮЛ, ограничивающие полномочия единоличного исполнительного органа и/или иных Представителей Клиента (при наличии).
11. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства (при наличии).
12. Документы о финансовом положении
  • 12.1 для всех ИСБЮЛ - данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service и другие) и национальных рейтинговых агентств
  • 12.2 для ИСБОЮЛ, являющихся российскими налогоплательщиками
    • 12.2.1 копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
    • 12.2.2 копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации;
    • 12.2.3 копия последнего аудиторского заключения;
    • 12.2.4 справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
  • 12.3 для ИСБОЮЛ, не являющихся российскими налогоплательщиками
    • 12.3.1 копия аудированной (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности;;
    • 12.3.2 письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности Клиента финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов в целях финансово-хозяйственного учета;
  • 12.4 для ИСБОЮЛ со сроком регистрации менее шести месяцев в случае отсутствия указанных выше документов
    • 12.4.1 справка об открытых расчетных счетах с оборотами по ним (при наличии) в любой кредитной организации, вне зависимости от страны открытия счета, за любой месяц
13. Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в КОПОП (не требуется, если КОПОП будет представлена по форме Банка).

Эти документы предоставляются только в оригинале.
Сформируйте их автоматически с помощью сервиса-помощника.

14. Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов
15. Анкета налогового резидента – ЮЛ 5 Предоставляется в случае одного, нескольких или всех положительных ответов в разделе «Сведения о налоговом резидентстве» Анкеты клиента-иностранной структуры без образования юридического лица
16. Анкета Клиента — ИСБОЮЛ

Скачать PDF-версию списка документов