Стандартная инвестиционная стратегия «Валютные облигации»

ПАО «Промсвязьбанк» (далее — Банк). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000, выдана ФКЦБ России 13 декабря 2000 г. Банк не является поставщиком услуг доверительного управления. Доверительное управление осуществляет ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (ИНН 7718218817, ОГРН 1027718000067). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007, выдана ФСФР России.

Услуга доверительного управления предоставляется ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (также по тексту — управляющий). Не является услугой по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, а также вложения в ценные бумаги не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и Банк не гарантируют получение ожидаемой доходности. Стоимость активов и фактическая доходность может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Подробное описание стандартной стратегии и стандартного инвестиционного профиля приведено на официальном сайте ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее — Банк) не гарантируют получение ожидаемой доходности. Стоимость активов и фактическая доходность может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

До заключения договора доверительного управления следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией (уведомлении) о рисках, являющейся частью этого договора.

¹Ожидаемая доходность — доходность от доверительного управления, осуществляемого управляющим, на которую рассчитывает клиент и определенная управляющим в инвестиционном профиле учредителя управления. 6% — расчетная величина ожидаемой доходности на 31.10.2024 стандартной инвестиционной стратегии «Валютные облигации», полученная следующим способом: ставка Федеральной резервной системы США +1% (в годовых) без учета налогов и вознаграждения управляющего, без учета риска дефолта контрагента (эмитента). Инвестиционный горизонт — 3 года. Расчеты актуальны до изменения ключевой ставки.

Инвесторам необходимо принять во внимание, что доход от ценных бумаг может меняться, и цена или стоимость данных инвестиций может расти или падать, а значит результаты инвестирования могут оказаться меньше первоначально инвестированных средств, и инвестор может потерять все вложенные средства. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. Множество факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозов и выводов, содержащихся на данной странице, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, стремительные технологические и рыночные изменения в отраслях, в которых действует эмитент ценных бумаг, а также многие другие риски. Полный перечень и описание рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, содержится в Декларации (уведомлении) о рисках, являющейся неотъемлемой частью Договора доверительного управления ценными бумагами на сайте ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».

Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 3 августа 2015 г.  482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

По стратегии предусмотрена ежеквартальная выплата купонов, приходящих по облигациям. Вывод купонного дохода осуществляется в течение 20 рабочих дней с даты окончания календарного квартала.

²Все облигации в портфеле с ISIN-кодом «RU...», обращаются на организованных торгах ПАО Московская Биржа.

³По стратегии предусмотрен вывод купонного дохода, фактически полученного в портфель учредителя управления в течение календарного квартала. Вывод купонного дохода осуществляется в течение 20 рабочих дней с даты окончания календарного квартала, в который был получен купонный доход.

⁴Срок действия договора — 3 года с автоматическим продлением на тех же условиях. При этом договор может быть расторгнут до истечения этого срока по инициативе клиента с выплатой денежных средств с учетом инвестиционного дохода, а также расходов, произведенных управляющим фактически или которые должны быть произведены управляющим после даты расторжения договора.

⁵С вероятностью 95% возможные убытки клиента на инвестиционном горизонте не превысят 10% от стоимости инвестиционного портфеля на дату оценки. Дата оценки является датой проведения проверки соответствия фактического риска клиента допустимому риску клиента. Проверка соответствия фактического риска клиента допустимому риску клиента и периодичность такой проверки осуществляется в соответствии с разделом об определении фактического риска и порядке его мониторинга «Положения о порядке определения инвестиционного профиля клиентов ООО „УК ПРОМСВЯЗЬ“ и перечнем сведений, необходимых для его определения», утвержденного приказом Генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» от 22 июня 2023 г. № 23/06/22-1. Указание уровня риска не является гарантией того, что фактические убытки инвестора не превысят величину указанного риска. Уровень риска — допустимый риск в соответствии с договором доверительного управления.

⁶Договором могут быть предусмотрены иные сроки на вывод активов.

Адрес местонахождения ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»: Российская Федерация, 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, тел. (495) 662-40-92, сайт компании: www.upravlyaem.ru.

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Стоимость ценных бумаг может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в ценные бумаги. Необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора доверительного управления до заключения соответствующего договора.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Банк и ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.